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兴全合丰三年持有混合(009556)

2024-03-01     0.57520.9831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值656,852.20846,777.84846,777.84857,358.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-74,497.13-194,034.18-57,248.56-31,351.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,239.424,108.542,560.1720,770.60
基金赎回款13.050.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,226.374,108.542,560.1720,770.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值583,581.44656,852.20792,089.45846,777.84