% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 372,919.59 | 372,919.59 | 372,919.59 | 372,919.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128,397.94 | 128,397.94 | 128,397.94 | 128,397.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,243.25 | 2,243.25 | 2,243.25 | 2,243.25 |
| 基金赎回款 | 96,369.55 | 96,369.55 | 96,369.55 | 96,369.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,126.30 | -94,126.30 | -94,126.30 | -94,126.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,191.23 | 407,191.23 | 407,191.23 | 407,191.23 |