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兴全合丰三年持有混合(009556)

2021-07-23     1.1521-2.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值791,654.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,905.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,798.24
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,798.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值857,358.25