-1.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 656,852.20 | 656,852.20 | 846,777.84 | 846,777.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -154,535.46 | -74,497.13 | -194,034.18 | -57,248.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,083.52 | 1,239.42 | 4,108.54 | 2,560.17 |
| 基金赎回款 | 80,461.30 | 13.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,377.78 | 1,226.37 | 4,108.54 | 2,560.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 426,938.96 | 583,581.44 | 656,852.20 | 792,089.45 |