1.7886% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,140.11 | 13,140.11 | 17,847.51 | 17,847.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,929.11 | -520.32 | -4,608.66 | -2,073.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601.11 | 391.12 | 1,835.07 | 1,311.74 |
| 基金赎回款 | 1,200.76 | 774.88 | 1,933.82 | 1,044.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -599.65 | -383.76 | -98.74 | 267.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,611.34 | 12,236.02 | 13,140.11 | 16,041.31 |