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申万菱信创业板量化精选股票A(009557)

2021-10-21     1.1338-0.7615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值99,829.67205,702.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,190.769,788.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,602.3216,575.71
基金赎回款76,632.83132,236.68
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,030.51-115,660.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值33,989.9299,829.67