-0.8733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,080.10 | 13,080.10 | 10,611.34 | 13,140.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,871.89 | 1,871.89 | -1,359.17 | -1,929.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,235.62 | 7,235.62 | 328.03 | 601.11 |
| 基金赎回款 | 2,582.27 | 2,582.27 | 434.06 | 1,200.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,653.35 | 4,653.35 | -106.04 | -599.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,605.34 | 19,605.34 | 9,146.14 | 10,611.34 |