0.0466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,177,974.12 | 1,177,974.12 | 610,126.37 | 610,126.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,304.90 | 17,892.46 | 18,681.52 | 7,104.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,233,260.53 | 500,100.86 | 1,272,692.41 | 465,057.75 |
| 基金赎回款 | 1,281,253.59 | 518,372.35 | 702,990.55 | -323,972.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,993.07 | -18,271.49 | 569,701.86 | 141,085.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,004.23 | 8,854.38 | 20,535.64 | 9,535.77 |
| 期末基金净值 | 1,139,281.72 | 1,168,740.72 | 1,177,974.12 | 748,780.29 |