-0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,139,281.72 | 1,177,974.12 | 1,177,974.12 | 610,126.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,309.31 | 30,304.90 | 17,892.46 | 18,681.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 885,571.84 | 1,233,260.53 | 500,100.86 | 1,272,692.41 |
| 基金赎回款 | 374,317.04 | 1,281,253.59 | 518,372.35 | 702,990.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 511,254.80 | -47,993.07 | -18,271.49 | 569,701.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,281.88 | 21,004.23 | 8,854.38 | 20,535.64 |
| 期末基金净值 | 1,665,563.95 | 1,139,281.72 | 1,168,740.72 | 1,177,974.12 |