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上银中债1-3年国开行债券指数A(009560)

2024-09-30     1.0736-0.0279%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,139,281.721,177,974.121,177,974.12610,126.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,309.3130,304.9017,892.4618,681.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款885,571.841,233,260.53500,100.861,272,692.41
基金赎回款374,317.041,281,253.59518,372.35702,990.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
511,254.80-47,993.07-18,271.49569,701.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,281.8821,004.238,854.3820,535.64
期末基金净值1,665,563.951,139,281.721,168,740.721,177,974.12