% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,632.46 | 51,632.46 | 49,101.51 | 102,521.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 392.55 | 392.55 | 1,342.73 | 3,368.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,266.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -52,266.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,339.08 | 2,339.08 | 0.00 | 4,521.49 |
| 期末基金净值 | 49,685.94 | 49,685.94 | 50,444.24 | 49,101.51 |