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山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)

2024-03-15     1.0208-0.1565%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值71,666.9851,527.6151,527.6126,484.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,337.051,514.021,023.201,841.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.9320,026.7720,020.9725,053.55
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25.9320,026.7720,020.9725,053.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,698.871,401.411,019.201,851.91
期末基金净值71,331.0971,666.9871,552.5751,527.61