0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 71,550.59 | 71,550.59 | 71,666.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 4,333.66 | 2,055.28 | 2,323.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 55.89 | 0.00 | 38.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 55.89 | 0.00 | 38.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,541.21 | 0.00 | 2,477.81 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 72,398.93 | 73,605.87 | 71,550.59 |