0.2655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,499.56 | 72,398.93 | 72,398.93 | 71,550.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,597.08 | 1,494.43 | 863.54 | 4,333.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 55.89 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 23.80 | 0.00 | 55.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,417.59 | 0.00 | 3,541.21 |
| 期末基金净值 | 74,096.64 | 72,499.56 | 73,262.47 | 72,398.93 |