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山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)

2024-05-17     1.03190.1067%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,666.9871,666.9851,527.6151,527.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,323.311,337.051,514.021,023.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.1125.9320,026.7720,020.97
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38.1125.9320,026.7720,020.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,477.811,698.871,401.411,019.20
期末基金净值71,550.5971,331.0971,666.9871,552.57