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山西证券裕丰一年定开发起式债券(009567)

2021-11-26     1.02270.0881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值26,484.1426,001.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
585.98482.90
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25,033.900.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
25,033.900.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
884.040.00
期末基金净值51,219.9826,484.14