-1.1390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 749,398.47 | 749,398.47 | 884,481.75 | 884,481.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,390.05 | 7,052.70 | -21,846.28 | -25,952.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,475.59 | 5,305.24 | 17,911.08 | 7,111.57 |
| 基金赎回款 | 210,748.79 | 67,541.16 | 131,148.07 | 50,227.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -195,273.20 | -62,235.92 | -113,237.00 | -43,115.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 578,515.32 | 694,215.25 | 749,398.47 | 815,413.56 |