行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华匠心精选混合C类(009571)

2024-06-21     0.6676-0.8171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,095,397.721,095,397.721,392,319.931,392,319.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-117,131.64-86,502.92-197,367.77-118,470.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,241.1614,847.4270,145.3747,368.01
基金赎回款130,025.4970,227.17169,699.81104,777.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-93,784.33-55,379.75-99,554.44-57,409.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值884,481.75953,515.051,095,397.721,216,439.94