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上银聚永益一年定开债券(009577)

2023-12-04     1.01420.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值506,540.44508,344.07508,344.0726,339.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,094.188,555.9111,865.7014,773.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00499,999.80
基金赎回款0.000.000.0025,023.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00474,976.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,169.4810,359.539,208.477,744.88
期末基金净值505,465.14506,540.44511,001.29508,344.07