0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,339.65 | 26,339.65 | 26,001.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,773.02 | 422.18 | 338.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 25,023.53 | 25,023.53 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 474,976.27 | -25,023.53 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,744.88 | 738.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 508,344.07 | 999.87 | 26,339.65 |