0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 510,192.77 | 506,540.44 | 506,540.44 | 508,344.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,558.59 | 30,131.70 | 20,094.18 | 8,555.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,014.56 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,014.53 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,885.00 | 25,464.84 | 21,169.48 | 10,359.53 |
| 期末基金净值 | 509,866.35 | 510,192.77 | 505,465.14 | 506,540.44 |