0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 506,540.44 | 508,344.07 | 508,344.07 | 26,339.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,094.18 | 8,555.91 | 11,865.70 | 14,773.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,023.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,976.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,169.48 | 10,359.53 | 9,208.47 | 7,744.88 |
| 期末基金净值 | 505,465.14 | 506,540.44 | 511,001.29 | 508,344.07 |