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上银聚永益一年定开债券(009577)

2022-07-01     1.02160.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,339.6526,339.6526,001.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,773.02422.18338.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款499,999.800.000.00
基金赎回款25,023.5325,023.530.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
474,976.27-25,023.530.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,744.88738.430.00
期末基金净值508,344.07999.8726,339.65