0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,000,020.23 | 511,588.43 | 511,588.43 | 511,331.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,171.92 | 26,028.90 | 11,738.88 | 12,400.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 499,999.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,030.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 498,969.72 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,561.88 | 36,566.82 | 9,995.46 | 12,144.48 |
| 期末基金净值 | 1,024,630.26 | 1,000,020.23 | 513,331.85 | 511,588.43 |