0.0370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,000,020.23 | 1,000,020.23 | 511,588.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 61,415.68 | 33,171.92 | 26,028.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,999.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 210,000.01 | 0.00 | 1,030.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -210,000.01 | 0.00 | 498,969.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,561.88 | 8,561.88 | 36,566.82 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 842,874.01 | 1,024,630.26 | 1,000,020.23 |