0.0699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 564,315.80 | 563,871.85 | 563,871.85 | 563,014.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,681.68 | 19,079.68 | 9,488.65 | 5,924.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,740.16 | 18,635.79 | 9,346.05 | 5,067.13 |
| 期末基金净值 | 564,257.35 | 564,315.80 | 564,014.48 | 563,871.85 |