0.0698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 797,532.17 | 796,635.96 | 796,635.96 | 796,179.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,062.12 | 21,154.24 | 9,991.98 | 20,316.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.57 | 1.01 | 0.47 | 0.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.57 | 1.01 | 0.47 | 0.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,281.51 | 20,259.04 | 9,533.66 | 19,861.78 |
| 期末基金净值 | 797,313.34 | 797,532.17 | 797,094.76 | 796,635.96 |