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东方红鑫安39个月定开债券(009579)

2021-07-23     1.00390.0598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值563,014.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,924.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,067.13
期末基金净值563,871.85