0.0399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 796,179.91 | 564,375.31 | 564,375.31 | 564,315.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,888.73 | 17,883.43 | 9,719.60 | 19,933.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.46 | 552,037.09 | 0.04 | 0.07 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 321,142.05 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.46 | 230,895.04 | 0.04 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,533.65 | 16,973.87 | 9,346.05 | 19,874.43 |
| 期末基金净值 | 796,535.44 | 796,179.91 | 564,748.90 | 564,375.31 |