0.0598% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 796,635.96 | 796,635.96 | 796,179.91 | 796,179.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,154.24 | 21,154.24 | 20,316.87 | 9,888.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.46 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,259.04 | 20,259.04 | 19,861.78 | 9,533.65 |
| 期末基金净值 | 797,532.17 | 797,532.17 | 796,635.96 | 796,535.44 |