0.0637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 573,003.82 | 254,006.67 | 254,006.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -278.67 | 24,139.06 | 9,222.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 151,464.40 | 709,603.38 | 236,217.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 317,618.65 | 382,893.51 | 129,374.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -166,154.25 | 326,709.87 | 106,842.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,801.33 | 31,851.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 400,769.57 | 573,003.82 | 370,071.98 |