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淳厚安裕87个月定开债(009583)

2023-03-31     1.01000.0694%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值742,687.66742,687.66743,193.60743,193.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,524.1215,205.5029,112.5114,434.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.010.010.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.010.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,080.0611,840.0229,600.0514,800.03
期末基金净值743,131.73746,053.14742,706.07742,828.03