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淳厚安裕87个月定开债(009583)

2022-05-20     1.01320.0889%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值743,193.60743,193.60740,001.37
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,112.5114,434.4510,592.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.010.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.010.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,600.0514,800.037,400.01
期末基金净值742,706.07742,828.03743,193.60