0.0841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 787,415.03 | 772,120.99 | 772,120.99 | 755,315.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,126.16 | 33,054.06 | 15,819.57 | 31,605.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 17,760.03 | 9,620.02 | 14,800.03 |
| 期末基金净值 | 804,541.19 | 787,415.03 | 778,320.54 | 772,120.99 |