0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,516.19 | 801,543.49 | 801,543.49 | 803,649.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,705.59 | 28,769.97 | 14,285.42 | 30,211.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,398.65 | 28,797.29 | 7,199.32 | 32,316.96 |
| 期末基金净值 | 801,823.14 | 801,516.19 | 808,629.59 | 801,543.49 |