0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 801,543.49 | 803,649.15 | 803,649.15 | 803,045.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,285.42 | 30,211.27 | 14,746.70 | 28,840.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,199.32 | 32,316.96 | 17,198.38 | 28,237.34 |
| 期末基金净值 | 808,629.59 | 801,543.49 | 801,197.49 | 803,649.15 |