0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,727.23 | 803,615.53 | 803,615.53 | 801,516.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,292.05 | 22,875.11 | 14,677.33 | 30,096.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 701,352.81 | 0.01 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 701,278.45 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 74.35 | 0.01 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,837.76 | 15,998.50 | 27,997.37 |
| 期末基金净值 | 810,019.28 | 802,727.23 | 802,294.37 | 803,615.53 |