0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 802,237.30 | 832,774.50 | 832,774.50 | 830,323.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,089.62 | 27,109.94 | 15,254.31 | 30,849.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,347.61 | 40,400.94 | 0.30 | 0.27 |
| 基金赎回款 | 300,991.99 | 40,050.73 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -644.37 | 350.21 | 0.30 | 0.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 57,997.35 | 29,998.63 | 28,398.69 |
| 期末基金净值 | 807,682.55 | 802,237.30 | 818,030.48 | 832,774.50 |