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国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587)

2021-10-22     1.01720.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值813,816.46799,962.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,658.4713,854.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.210.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.210.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,758.880.00
期末基金净值804,716.26813,816.46