0.0689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 813,816.46 | 799,962.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,658.47 | 13,854.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.21 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,758.88 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 804,716.26 | 813,816.46 |