0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,974,170.23 | 7,492,246.95 | 7,492,246.95 | 6,581,711.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,717.77 | 102,281.06 | 52,083.43 | 118,976.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,287,355.07 | 119,418,282.62 | 50,839,712.04 | 100,977,239.53 |
| 基金赎回款 | 71,178,008.72 | 117,936,359.34 | 49,476,344.23 | 100,066,704.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,109,346.35 | 1,481,923.28 | 1,363,367.81 | 910,535.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,717.77 | 102,281.06 | 52,083.43 | 118,976.78 |
| 期末基金净值 | 10,083,516.58 | 8,974,170.23 | 8,855,614.76 | 7,492,246.95 |