-0.2924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,995.56 | 45,942.98 | 45,942.98 | 45,942.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,126.27 | 2,330.57 | 2,400.11 | 2,400.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.88 | 463.31 | 217.03 | 217.03 |
| 基金赎回款 | 3,779.53 | 5,741.30 | 2,372.32 | 2,372.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,645.65 | -5,277.99 | -2,155.29 | -2,155.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,476.18 | 42,995.56 | 46,187.80 | 46,187.80 |