0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,217.71 | 75,217.71 | 74,982.56 | 74,982.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,272.15 | 2,910.88 | 7,381.23 | 2,881.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,914.98 | 16,558.45 | 4,857.11 | 536.74 |
| 基金赎回款 | 52,187.23 | 10,906.52 | 12,003.19 | 4,666.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,272.25 | 5,651.93 | -7,146.08 | -4,130.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,217.61 | 83,780.52 | 75,217.71 | 73,733.54 |