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泰康创新成长混合A(009596)

2021-07-29     1.19734.5220%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值268,654.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,756.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,473.47
基金赎回款39,997.50
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,524.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值278,886.50