0.6247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,982.56 | 74,982.56 | 112,447.52 | 112,447.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,381.23 | 2,881.14 | -7,521.93 | 5,542.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,857.11 | 536.74 | 1,621.73 | 1,057.58 |
| 基金赎回款 | 12,003.19 | 4,666.90 | 31,564.77 | 26,054.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,146.08 | -4,130.16 | -29,943.03 | -24,996.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,217.71 | 73,733.54 | 74,982.56 | 92,993.15 |