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景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598)

2025-05-28     0.6934-0.3163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值10,089.3910,089.3926,676.7526,676.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
360.12-749.90-2,066.42294.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.007.090.00
基金赎回款0.000.0014,528.020.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-14,520.940.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,449.519,339.4910,089.3926,971.58