-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,058,247.37 | 1,058,247.37 | 1,033,812.16 | 1,033,812.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40,159.99 | 23,665.07 | 25,468.58 | 18,643.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198.56 | 114.36 | 20,753.73 | 20,499.07 |
| 基金赎回款 | 626.41 | 506.87 | 2,093.87 | 1,476.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -427.85 | -392.52 | 18,659.86 | 19,022.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,593.36 | 25,816.89 | 19,693.23 | 19,693.23 |
| 期末基金净值 | 1,047,386.15 | 1,055,703.04 | 1,058,247.37 | 1,051,784.48 |