-2.6873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,139.22 | 80,751.92 | 80,751.92 | 43,101.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 52,218.95 | 36,434.19 | 8,569.82 | 19,420.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,078.32 | 72,947.90 | 35,708.12 | 40,609.63 |
| 基金赎回款 | 47,165.38 | 83,994.79 | 34,977.99 | 22,379.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,087.06 | -11,046.89 | 730.13 | 18,229.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,271.11 | 106,139.22 | 90,051.87 | 80,751.92 |