-0.2384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,101.09 | 43,101.09 | 47,833.52 | 47,833.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,420.99 | 6,965.03 | -605.46 | -1,372.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,609.63 | 2,724.71 | 546.83 | 387.58 |
| 基金赎回款 | 22,379.78 | 3,910.04 | 4,673.80 | 2,533.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,229.85 | -1,185.33 | -4,126.97 | -2,145.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,751.92 | 48,880.79 | 43,101.09 | 44,315.84 |