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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)

2024-06-25     0.9048-0.4949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值47,833.5247,833.5258,857.2058,857.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-605.46-1,372.07-7,008.37-3,426.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款546.83387.58655.05365.54
基金赎回款4,673.802,533.194,670.372,195.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,126.97-2,145.61-4,015.32-1,830.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,101.0944,315.8447,833.5253,600.80