-0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,641.08 | 13,015.37 | 13,015.37 | 19,180.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -153.08 | 1,347.99 | 471.61 | -1,374.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.04 | 543.41 | 145.93 | 1,354.05 |
| 基金赎回款 | 1,825.31 | -6,265.70 | 2,869.99 | 6,144.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,560.27 | -5,722.28 | -2,724.06 | -4,790.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,927.73 | 8,641.08 | 10,762.92 | 13,015.37 |