0.5174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,180.00 | 19,180.00 | 74,383.81 | 74,383.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,374.30 | -277.93 | -6,976.96 | -5,076.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,354.05 | 1,162.88 | 13,109.36 | 12,407.43 |
| 基金赎回款 | 6,144.37 | 3,879.04 | 61,336.21 | 31,718.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,790.32 | -2,716.16 | -48,226.85 | -19,310.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,015.37 | 16,185.90 | 19,180.00 | 49,996.96 |