0.1770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,817.47 | 16,536.15 | 16,536.15 | 15,473.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,561.86 | 4,823.25 | 1,171.10 | 1,422.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,704.20 | 13,248.64 | 2,348.89 | 8,318.60 |
| 基金赎回款 | 23,984.14 | 15,790.56 | 4,992.94 | 8,678.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,720.06 | -2,541.93 | -2,644.05 | -359.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,099.39 | 18,817.47 | 15,063.19 | 16,536.15 |