-0.3179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,518.46 | 9,518.46 | 15,989.94 | 15,989.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,571.24 | 377.26 | 246.21 | -1,166.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,326.31 | 3,421.73 | 12,489.19 | 5,423.03 |
| 基金赎回款 | 11,732.70 | 5,680.61 | 19,206.87 | 4,963.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,406.39 | -2,258.88 | -6,717.68 | 459.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,683.32 | 7,636.84 | 9,518.46 | 15,282.91 |