-0.5263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,605.69 | 30,712.94 | 30,712.94 | 32,177.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 474.56 | -5,918.75 | -3,781.49 | 4,457.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,822.05 | 20,789.17 | 18,248.65 | 38,362.04 |
| 基金赎回款 | 6,014.10 | 30,977.66 | 20,588.14 | 44,284.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,807.95 | -10,188.49 | -2,339.49 | -5,922.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,888.21 | 14,605.69 | 24,591.96 | 30,712.94 |