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上银中证500指数增强A(009613)

2022-08-09     1.05000.3249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值32,177.9832,177.9850,171.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,457.163,791.98-2,937.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款38,362.046,131.151,361.57
基金赎回款44,284.2427,390.0616,417.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,922.20-21,258.91-15,055.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,712.9414,711.0532,177.98