0.3249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,177.98 | 32,177.98 | 50,171.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,457.16 | 3,791.98 | -2,937.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,362.04 | 6,131.15 | 1,361.57 |
| 基金赎回款 | 44,284.24 | 27,390.06 | 16,417.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,922.20 | -21,258.91 | -15,055.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,712.94 | 14,711.05 | 32,177.98 |