行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

上银中证500指数增强A(009613)

2023-11-29     0.9451-0.5263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,605.6930,712.9430,712.9432,177.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
474.56-5,918.75-3,781.494,457.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,822.0520,789.1718,248.6538,362.04
基金赎回款6,014.1030,977.6620,588.1444,284.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,807.95-10,188.49-2,339.49-5,922.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,888.2114,605.6924,591.9630,712.94