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上银中证500指数增强型C(009614)

2025-06-10     1.0007-0.5763%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0015,989.9414,605.6914,605.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,166.80-783.33474.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,423.0320,400.3214,822.05
基金赎回款0.004,963.2518,232.746,014.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00459.782,167.578,807.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0015,282.9115,989.9423,888.21