-0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 213,430.72 | 372,112.07 | 372,112.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,067.75 | 5,329.33 | 2,989.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 133,212.97 | 314,874.75 | 241,391.92 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 218,305.03 | 474,197.75 | 304,127.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -85,092.06 | -159,323.00 | -62,735.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,037.98 | 4,687.68 | 2,505.96 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 129,368.44 | 213,430.72 | 309,860.19 |