-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 372,112.07 | 372,112.07 | 392,312.10 | 392,312.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,329.33 | 2,989.79 | 9,004.08 | 5,428.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314,874.75 | 241,391.92 | 380,716.20 | 179,884.30 |
| 基金赎回款 | 474,197.75 | 304,127.63 | 398,836.07 | 188,245.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159,323.00 | -62,735.71 | -18,119.86 | -8,361.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,687.68 | 2,505.96 | 11,084.25 | 5,988.35 |
| 期末基金净值 | 213,430.72 | 309,860.19 | 372,112.07 | 383,391.22 |