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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)

2021-05-07     1.01840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值796,086.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,803.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款40,001.67
基金赎回款296,731.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-256,730.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,955.41
期末基金净值544,204.32