-1.0620% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 143,870.78 | 143,870.78 | 143,870.78 | 142,110.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,469.27 | 27,469.27 | 27,469.27 | -13,171.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,696.42 | 14,696.42 | 14,696.42 | 745.13 |
| 基金赎回款 | 70,149.49 | 70,149.49 | 70,149.49 | 6,342.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,453.07 | -55,453.07 | -55,453.07 | -5,597.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,886.98 | 115,886.98 | 115,886.98 | 123,342.04 |