0.9683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,866.75 | 5,866.75 | 9,792.07 | 9,792.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -771.40 | -297.62 | -1,937.57 | -1,345.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,426.45 | 1,485.62 | 609.17 | 154.26 |
| 基金赎回款 | 2,279.88 | 1,355.47 | 2,596.93 | 1,574.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 146.57 | 130.15 | -1,987.75 | -1,420.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,241.91 | 5,699.28 | 5,866.75 | 7,025.76 |