1.8422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,013.65 | 42,013.65 | 67,377.18 | 67,377.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,642.45 | 5,340.21 | -23,406.86 | -12,045.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 158,376.61 | 129,509.07 | 3,876.00 | 2,501.68 |
| 基金赎回款 | 87,760.25 | 39,239.86 | 5,832.68 | 3,511.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,616.35 | 90,269.21 | -1,956.67 | -1,009.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,987.56 | 137,623.07 | 42,013.65 | 54,321.96 |