1.9503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 109,987.56 | 109,987.56 | 42,013.65 | 42,013.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,411.09 | -17,749.35 | -2,642.45 | 5,340.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,667.37 | 10,821.99 | 158,376.61 | 129,509.07 |
| 基金赎回款 | 65,500.40 | 49,208.07 | 87,760.25 | 39,239.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,833.03 | -38,386.09 | 70,616.35 | 90,269.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,565.62 | 53,852.12 | 109,987.56 | 137,623.07 |