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安信阿尔法定开混合C(009624)

2024-03-04     1.16750.1716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,112.1222,557.5422,557.5448,597.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73.67-477.84-368.92848.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,338.59445.973.0736,958.73
基金赎回款1,188.3517,413.5514,180.1063,847.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150.24-16,967.58-14,177.03-26,888.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,336.035,112.128,011.5922,557.54