-0.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,088.55 | 5,088.55 | 5,447.73 | 5,447.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10.30 | 57.71 | -142.46 | 56.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,425.81 | 1,400.31 | 1,285.44 | 620.49 |
| 基金赎回款 | 2,217.29 | 1,004.10 | 1,502.17 | 912.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 208.52 | 396.21 | -216.72 | -291.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,286.77 | 5,542.47 | 5,088.55 | 5,212.58 |