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安信阿尔法定开混合C(009624)

2020-10-23     1.1694-0.2814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值10,319.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
804.50
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,827.22
基金赎回款4,611.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,216.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值32,340.59