0.1833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,540.47 | 28,540.47 | 42,853.62 | 42,853.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 386.88 | 161.78 | 1,355.27 | 686.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,728.51 | 24,270.13 | 10,055.90 | 2,438.58 |
| 基金赎回款 | 47,390.57 | 29,058.30 | 24,380.24 | 1,507.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,662.06 | -4,788.17 | -14,324.34 | 930.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 527.50 | 388.86 | 1,344.08 | 948.65 |
| 期末基金净值 | 10,737.79 | 23,525.22 | 28,540.47 | 43,522.34 |