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天弘睿新三个月定开混合C(009628)

2023-02-10     1.03730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值46,751.0626,357.7726,357.77
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-624.741,446.34275.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5.6244,841.9525,688.00
基金赎回款40,270.3525,895.00-16,557.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,264.7418,946.959,130.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,861.5846,751.0635,763.85