-0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,901.11 | 98,518.79 | 98,518.79 | 123,228.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,668.16 | 829.61 | 331.51 | 4,614.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,596.44 | 22,774.92 | 15,625.39 | 75,608.03 |
| 基金赎回款 | 29,542.74 | 49,491.99 | 25,775.43 | 101,853.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,053.71 | -26,717.07 | -10,150.03 | -26,244.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,224.52 | 1,730.22 | 1,243.12 | 3,079.49 |
| 期末基金净值 | 197,398.45 | 70,901.11 | 87,457.14 | 98,518.79 |