0.0865% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 240,647.21 | 120,124.83 | 120,124.83 | 152,224.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,165.77 | 9,134.04 | 4,131.86 | 3,309.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,668.02 | 236,110.27 | 74,763.21 | 330,720.23 |
| 基金赎回款 | -70,302.21 | 120,265.56 | 58,410.46 | -359,441.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,365.81 | 115,844.71 | 16,352.76 | -28,721.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,461.42 | 4,456.37 | 1,925.21 | 6,688.13 |
| 期末基金净值 | 265,717.38 | 240,647.21 | 138,684.24 | 120,124.83 |