0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,176.08 | 150,176.08 | 240,647.21 | 240,647.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,173.53 | 4,680.62 | 4,208.54 | 4,165.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,224.72 | 46,591.76 | 166,327.08 | 94,668.02 |
| 基金赎回款 | 99,224.92 | 42,596.50 | 254,191.41 | -70,302.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,000.20 | 3,995.26 | -87,864.32 | 24,365.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,121.11 | 2,259.63 | 6,815.35 | 3,461.42 |
| 期末基金净值 | 123,228.31 | 156,592.33 | 150,176.08 | 265,717.38 |