行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商信用添利债券(LOF)C(009637)

2021-12-07     1.0466-0.0382%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值120,124.83152,224.79152,224.79
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,131.863,309.382,348.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款74,763.21330,720.23289,008.33
基金赎回款58,410.46-359,441.44234,312.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,352.76-28,721.2254,695.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,925.216,688.134,251.60
期末基金净值138,684.24120,124.83205,017.03