0.0393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,916.90 | 1,916.90 | 3,588.31 | 3,588.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 251.37 | -5.54 | -208.85 | 12.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,137.82 | 20,137.81 | 71.54 | 10.66 |
| 基金赎回款 | 306.98 | 287.61 | 1,534.10 | 1,517.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,830.83 | 19,850.21 | -1,462.56 | -1,506.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,999.10 | 21,761.56 | 1,916.90 | 2,094.40 |