行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2024-08-27     1.03280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,999.101,916.901,916.903,588.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
560.72251.37-5.54-208.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0120,137.8220,137.8171.54
基金赎回款21,347.94306.98287.611,534.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,347.9419,830.8319,850.21-1,462.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,211.8921,999.1021,761.561,916.90