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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2022-06-30     1.10410.8126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,829.1726,829.1726,175.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
711.70565.82593.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款32.8216.7060.10
基金赎回款23,985.38-23,940.750.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,952.56-23,924.0660.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值3,588.313,470.9426,829.17