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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 21,999.10 | 1,916.90 | 1,916.90 | 3,588.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 560.72 | 251.37 | -5.54 | -208.85 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.01 | 20,137.82 | 20,137.81 | 71.54 |
基金赎回款 | 21,347.94 | 306.98 | 287.61 | 1,534.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,347.94 | 19,830.83 | 19,850.21 | -1,462.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,211.89 | 21,999.10 | 21,761.56 | 1,916.90 |