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中银证券优选行业龙头混合A(009640)

2022-08-09     1.09141.8477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值37,524.6237,524.6264,599.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
868.712,891.187,970.54
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,105.4222,572.794,474.90
基金赎回款47,707.0835,999.4939,520.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,601.66-13,426.70-35,045.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,791.6726,989.1037,524.62