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中银证券优选行业龙头混合A(009640)

2024-07-17     0.4458-2.8335%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,747.4212,747.4221,791.6721,791.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,005.94-1,539.46-5,450.50-2,353.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,849.441,289.345,506.242,863.31
基金赎回款2,825.752,067.349,099.987,164.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-976.31-778.01-3,593.74-4,300.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,765.1710,429.9612,747.4215,137.64