-0.0433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,747.42 | 12,747.42 | 21,791.67 | 21,791.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,005.94 | -1,539.46 | -5,450.50 | -2,353.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,849.44 | 1,289.34 | 5,506.24 | 2,863.31 |
| 基金赎回款 | 2,825.75 | 2,067.34 | 9,099.98 | 7,164.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -976.31 | -778.01 | -3,593.74 | -4,300.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,765.17 | 10,429.96 | 12,747.42 | 15,137.64 |