1.8477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,524.62 | 37,524.62 | 64,599.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 868.71 | 2,891.18 | 7,970.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,105.42 | 22,572.79 | 4,474.90 |
| 基金赎回款 | 47,707.08 | 35,999.49 | 39,520.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,601.66 | -13,426.70 | -35,045.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,791.67 | 26,989.10 | 37,524.62 |