-0.6682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,490.81 | 5,385.67 | 5,385.67 | 6,765.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,255.90 | 3,885.30 | 237.58 | -1,050.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,653.54 | 8,239.10 | 1,792.02 | 2,601.57 |
| 基金赎回款 | 7,763.79 | 8,019.26 | 1,644.75 | 2,930.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,110.24 | 219.85 | 147.27 | -328.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,636.47 | 9,490.81 | 5,770.52 | 5,385.67 |