3.9186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 291,177.52 | 291,177.52 | 370,440.56 | 370,440.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 183,902.16 | 183,902.16 | -3,381.49 | -11,020.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 354,882.59 | 354,882.59 | 157,491.46 | 54,820.36 |
| 基金赎回款 | 532,623.24 | 532,623.24 | 233,373.02 | 87,486.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177,740.65 | -177,740.65 | -75,881.55 | -32,665.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 297,339.03 | 297,339.03 | 291,177.52 | 326,753.92 |