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东方阿尔法优势产业混合A(009644)

2021-08-03     2.0518-5.2286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值81,868.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,883.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款112,701.26
基金赎回款68,963.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
43,737.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值143,488.88