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东方阿尔法优势产业混合C(009645)

2021-12-03     2.37690.2573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值143,488.8881,868.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64,410.2117,883.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款706,140.55112,701.26
基金赎回款577,118.9968,963.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,021.5643,737.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值336,920.65143,488.88