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东方阿尔法优势产业混合C(009645)

2024-07-12     1.2073-2.0843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值566,087.15566,087.15969,055.53969,055.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151,635.18-89,907.84-200,336.89-123,524.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款305,917.72239,146.94886,674.26502,601.66
基金赎回款349,929.13236,163.781,089,305.76-668,031.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-44,011.412,983.16-202,631.49-165,429.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值370,440.56479,162.48566,087.15680,101.46