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南方核心成长混合A(009646)

2021-12-03     1.10000.3467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值498,718.33494,919.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,293.9955,567.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款80,609.0352,073.64
基金赎回款255,689.12103,841.95
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-175,080.09-51,768.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值345,932.23498,718.33