0.2775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,107.08 | 120,107.08 | 127,353.12 | 127,353.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44,124.90 | 2,108.01 | 5,002.74 | -1,530.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,234.58 | 2,017.84 | 2,839.30 | 1,267.49 |
| 基金赎回款 | 30,339.25 | 7,932.64 | 15,088.09 | 6,167.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,104.66 | -5,914.80 | -12,248.79 | -4,899.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,127.31 | 116,300.28 | 120,107.08 | 120,922.68 |