0.1525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,650.12 | 7,650.12 | 8,536.05 | 8,536.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 259.74 | 283.68 | -318.52 | -188.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,340.91 | 8,250.99 | 5.94 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 9,507.72 | 468.33 | 573.36 | 374.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,166.80 | 7,782.66 | -567.41 | -374.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,743.06 | 15,716.45 | 7,650.12 | 7,973.78 |