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中欧睿达定期开放混合C(009648)

2020-10-16     1.38600.6536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值16,980.13
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
206.06
以前年度损益调整0.00
基金申购款45.86
基金赎回款4,159.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,113.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值13,073.05