-0.4188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,054.47 | 5,054.47 | 861.58 | 861.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,383.59 | 350.57 | 149.05 | -0.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,260.07 | 10,134.50 | 9,089.57 | 764.91 |
| 基金赎回款 | 13,998.73 | 2,894.25 | 5,045.74 | 1,086.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,261.34 | 7,240.25 | 4,043.84 | -321.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,932.21 | 12,645.29 | 5,054.47 | 539.40 |