-0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,098.27 | 12,822.05 | 12,822.05 | 16,932.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -474.69 | 334.90 | -306.29 | 1,379.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.47 | 3,952.78 | 891.65 | 14,985.57 |
| 基金赎回款 | 2,839.54 | 9,011.46 | 2,974.19 | 20,474.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,631.07 | -5,058.68 | -2,082.54 | -5,489.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,992.51 | 8,098.27 | 10,433.22 | 12,822.05 |