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嘉实精选平衡混合A(009649)

2021-05-12     1.12940.4179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值35,017.48
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,687.58
以前年度损益调整0.00
基金申购款29,046.80
基金赎回款-28.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,017.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值68,722.91