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嘉实精选平衡混合C(009650)

2025-05-27     1.2422-0.1928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值16,932.2116,932.215,054.475,054.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,379.26-171.87-1,383.59350.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,985.5712,757.3327,260.0710,134.50
基金赎回款20,474.9810,635.5713,998.732,894.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,489.412,121.7513,261.347,240.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,822.0518,882.1016,932.2112,645.29