行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实精选平衡混合C(009650)

2024-07-22     1.1442-0.7374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,054.475,054.47861.58861.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,383.59350.57149.05-0.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,260.0710,134.509,089.57764.91
基金赎回款13,998.732,894.255,045.741,086.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,261.347,240.254,043.84-321.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,932.2112,645.295,054.47539.40