-0.1923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,583.71 | 86,247.69 | 86,247.69 | 20,480.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,196.46 | -25,061.32 | -7,142.96 | 9,817.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,453.96 | 157,787.90 | 39,920.94 | 206,040.80 |
| 基金赎回款 | 100,942.86 | 112,390.55 | 42,132.73 | 150,090.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,488.90 | 45,397.34 | -2,211.79 | 55,950.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,291.27 | 106,583.71 | 76,892.93 | 86,247.69 |