-0.5354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,041.79 | 40,452.87 | 40,452.87 | 77,469.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,864.31 | 17,585.81 | 3,222.18 | -15,957.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,802.12 | 8,869.89 | 3,059.72 | 33,933.96 |
| 基金赎回款 | 22,109.88 | 30,866.79 | 10,725.30 | 54,993.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,307.76 | -21,996.90 | -7,665.58 | -21,059.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,598.33 | 36,041.79 | 36,009.47 | 40,452.87 |