0.7781% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,480.01 | 20,480.01 | 31,857.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,817.23 | 3,302.52 | 2,335.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206,040.80 | 8,709.20 | 1,494.74 |
| 基金赎回款 | 150,090.35 | 17,497.64 | 15,207.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,950.45 | -8,788.44 | -13,712.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,247.69 | 14,994.08 | 20,480.01 |