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海富通成长甄选混合C(009652)

2022-06-24     1.59310.7781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,480.0120,480.0131,857.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,817.233,302.522,335.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款206,040.808,709.201,494.74
基金赎回款150,090.3517,497.6415,207.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
55,950.45-8,788.44-13,712.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值86,247.6914,994.0820,480.01