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大成丰享回报混合C(009654)

2022-09-30     1.0399-0.0577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值18,680.8838,610.8538,610.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-103.45995.68329.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款50.304,831.503,712.52
基金赎回款7,222.2325,757.1513,759.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,171.93-20,925.65-10,047.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值11,405.5018,680.8828,893.42