0.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,484.90 | 14,484.90 | 5,231.75 | 5,231.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 728.90 | 367.15 | 450.29 | -20.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,945.56 | 20,689.34 | 14,898.88 | 255.41 |
| 基金赎回款 | 38,154.28 | 20,832.37 | 6,096.03 | 814.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,791.28 | -143.03 | 8,802.85 | -558.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,005.07 | 14,709.02 | 14,484.90 | 4,652.42 |