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大成丰享回报混合C(009654)

2024-04-12     1.0272-0.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,998.837,998.8318,680.8818,680.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.8223.28-288.54-103.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.489.4268.9550.30
基金赎回款2,747.731,477.6410,462.467,222.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,729.26-1,468.22-10,393.51-7,171.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,231.756,553.897,998.8311,405.50