0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 238,679.92 | 155,196.09 | 155,196.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -11.22 | 8,644.42 | 3,734.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 105,476.91 | 205,338.49 | 184,240.31 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 275,841.51 | 118,351.27 | 47,316.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -170,364.60 | 86,987.22 | 136,924.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,147.81 | 12,147.81 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 68,304.10 | 238,679.92 | 283,707.00 |