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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

2024-06-13     1.12700.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-11-01
期初基金净值21,529.4821,529.4821,541.3530,602.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,309.732,543.73-38.23894.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,680.49124,801.7392.0824.06
基金赎回款10,323.61148.57-65.72-9,979.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
129,356.88124,653.1626.36-9,955.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值155,196.09148,726.3721,529.4821,541.35