-0.0801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-01 |
| 期初基金净值 | 21,529.48 | 21,529.48 | 21,541.35 | 30,602.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,309.73 | 2,543.73 | -38.23 | 894.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,680.49 | 124,801.73 | 92.08 | 24.06 |
| 基金赎回款 | 10,323.61 | 148.57 | -65.72 | -9,979.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 129,356.88 | 124,653.16 | 26.36 | -9,955.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,196.09 | 148,726.37 | 21,529.48 | 21,541.35 |