0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 155,196.09 | 21,529.48 | 21,529.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,734.67 | 4,309.73 | 2,543.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 184,240.31 | 139,680.49 | 124,801.73 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 47,316.25 | 10,323.61 | 148.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 136,924.05 | 129,356.88 | 124,653.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,147.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 283,707.00 | 155,196.09 | 148,726.37 |