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华安中债1-5年国开行债C(009657)

2021-07-30     1.02600.0878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值210,023.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,503.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款140,460.75
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,460.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值71,065.86