0.0009% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,609.02 | 238,679.92 | 238,679.92 | 155,196.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 275.73 | 47.67 | -11.22 | 8,644.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,782.24 | 168,162.10 | 105,476.91 | 205,338.49 |
| 基金赎回款 | 82,369.31 | 354,280.66 | 275,841.51 | 118,351.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,412.93 | -186,118.57 | -170,364.60 | 86,987.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,147.81 |
| 期末基金净值 | 66,297.69 | 52,609.02 | 68,304.10 | 238,679.92 |