-1.7609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,557.62 | 6,557.62 | 7,612.43 | 7,612.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.34 | 83.15 | -575.45 | -919.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 498.14 | 341.46 | 634.95 | 89.80 |
| 基金赎回款 | 2,056.15 | 933.36 | 1,114.31 | 266.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,558.01 | -591.90 | -479.36 | -176.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,394.96 | 6,048.87 | 6,557.62 | 6,516.20 |