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民生加银新动能一年定开混合A(009659)

2022-01-26     0.96411.0058%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值827,055.57747,397.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,258.6979,657.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,781.830.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,781.830.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,248.780.00
期末基金净值778,329.92827,055.57