-1.2499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,478.00 | 92,865.51 | 92,865.51 | 107,676.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,143.26 | 20,917.04 | 7,500.49 | -4,732.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 165.06 | 0.00 | 99.73 |
| 基金赎回款 | 0.95 | 26,469.60 | 0.00 | 10,178.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.95 | -26,304.55 | 0.00 | -10,078.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,620.31 | 87,478.00 | 100,366.00 | 92,865.51 |