0.3329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,676.18 | 107,676.18 | 124,008.76 | 124,008.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,732.09 | -14,276.22 | -1,646.64 | 10,315.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99.73 | 0.00 | 166.37 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10,178.30 | 60.71 | 14,852.32 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,078.57 | -60.71 | -14,685.95 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,865.51 | 93,339.25 | 107,676.18 | 134,324.15 |