0.5360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 827,055.57 | 827,055.57 | 747,397.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,610.46 | -15,258.69 | 79,657.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,750.01 | 2,781.83 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 542,389.58 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -536,639.58 | 2,781.83 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 36,248.78 | 36,248.78 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 229,556.74 | 778,329.92 | 827,055.57 |