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民生加银新动能一年定开混合C(009660)

2025-06-11     0.66310.3329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值107,676.18107,676.18124,008.76124,008.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,732.09-14,276.22-1,646.6410,315.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99.730.00166.370.00
基金赎回款10,178.3060.7114,852.320.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,078.57-60.71-14,685.950.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,865.5193,339.25107,676.18134,324.15