行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银新动能一年定开混合C(009660)

2022-05-25     0.75020.5360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值827,055.57827,055.57747,397.64
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,610.46-15,258.6979,657.93
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,750.012,781.830.00
基金赎回款542,389.580.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-536,639.582,781.830.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36,248.7836,248.780.00
期末基金净值229,556.74778,329.92827,055.57