2.0028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,008.76 | 229,556.74 | 229,556.74 | 827,055.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,315.38 | -75,103.11 | -43,961.47 | -24,610.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 404.17 | 0.00 | 5,750.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 30,849.04 | 0.00 | 542,389.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -30,444.87 | 0.00 | -536,639.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,248.78 |
| 期末基金净值 | 134,324.15 | 124,008.76 | 185,595.28 | 229,556.74 |