-0.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,139.83 | 190,139.83 | 280,043.49 | 280,043.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,066.95 | -24,612.31 | -67,727.38 | -28,930.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,337.17 | 3,678.27 | 15,461.12 | 9,888.74 |
| 基金赎回款 | 25,317.63 | 14,916.29 | 37,637.40 | -24,260.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,980.47 | -11,238.02 | -22,176.28 | -14,371.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,092.41 | 154,289.50 | 190,139.83 | 236,741.26 |